华富收益增强债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告   公告送出日期： 2024 年 6 月 25 日                       基金名称                                              华富收益增强债券型证券投资基金                       基金简称                                                  华富收益增强债券                      基金主代码                                                      410004                     基金合同生效日                                                 2008 年 5 月 28 日                     基金管理人名称                                                华富基金管理有限公司                     基金托管人名称                                               中国建设银行股份有限公司                                           《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、        《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、   《华富收益增强债券                  公告依据                                                               型证券投资基金基金合同》、《华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书》                收益分配基准日                                                      2024 年 6 月 18 日              下属分级基金的基金简称                               华富收益增强债券 A                                  华富收益增强债券 B              下属分级基金的交易代码                                    410004                                      410005                 基准日下属分级基金份额净值（单位：    人民币元）                   1.6509                                     1.6270                 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民 截止收益分配基准日下属分级基金                                          419,372,277.22                             13,240,201.35                              币元）      的相关指标                 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算                     的应分配金额（单位：   人民币元）        本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）                            1.82                                       1.79              有关年度分红次数的说明                                                本次分红为 2024 年度第一次分红   注：                       本基金收益每年最多分配 12 次，     《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》约定：               每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%。                     权益登记日                                                              2024 年 6 月 26 日                       除息日                                                              2024 年 6 月 26 日                    现金红利发放日                                                             2024 年 6 月 27 日                      分红对象                                         权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。                 红利再投资相关事项的说明                                                             份额净值计算确定，并于 2024 年 6 月 27 日直接计入其基金账户。2024 年 6 月 28 日起投资者可以查询。                   税收相关事项的说明                                    根据财政部、国家税务总局相关规定，         基金向投资者分配的基金收益，     暂免征收所得税。                   费用相关事项的说明                              本基金本次分红免收分红手续费；     选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。    注：  本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。 的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 最低收益。敬请投资人注意投资风险。    拨打华富基金管理有限公司客户服务热线：           400－700－8001。    特此公告。                                                                                    华富基金管理有限公司